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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 569.00 | | 452 569.00 | 452 569.00 |
CF Disponibilités | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 183.00 | | 456 183.00 | 456 183.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
DL TOTAL (I) | 264 139.00 | | | 264 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 640.00 | | | 169 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 044.00 | | | 192 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 183.00 | | | 456 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 460 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 548.00 | 25 218.00 | 102 785.00 | 169 548.00 |
VI Groupe et associés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 044.00 | 47 714.00 | 102 785.00 | 192 044.00 |