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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 745 789.00 | 2 554.00 | 743 235.00 | 745 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 30.00 | 2 242.00 | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 028.00 | 531.00 | 24 497.00 | 25 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 589.00 | 3 115.00 | 797 474.00 | 800 589.00 |
BT Marchandises | 87 713.00 | | 87 713.00 | 87 713.00 |
BZ Autres créances | 1 011 390.00 | | 1 011 390.00 | 1 011 390.00 |
CF Disponibilités | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 665.00 | | 1 129 665.00 | 1 129 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 254.00 | 3 115.00 | 1 927 140.00 | 1 930 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 981.00 | -265.00 | | -212 981.00 |
DL TOTAL (I) | -204 981.00 | 7 735.00 | | -204 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 914.00 | | | 1 077 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 862.00 | 233 897.00 | | 1 051 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 121.00 | 233 897.00 | | 2 132 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 140.00 | 241 632.00 | | 1 927 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 121.00 | 233 897.00 | | 2 132 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 589.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 862.00 | 1 051 862.00 | | 1 051 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 184 687.00 | 184 687.00 | | 184 687.00 |
VC Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 914.00 | 1 077 914.00 | | 1 077 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 438.00 | 826 438.00 | | 826 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 390.00 | 1 011 390.00 | | 1 011 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 121.00 | 2 132 121.00 | | 2 132 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |