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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 500.00 | 61 083.00 | 114 416.00 | 175 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 515.00 | 61 083.00 | 164 431.00 | 225 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 869.00 | | 536 869.00 | 536 869.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 105 060.00 | | 105 060.00 | 105 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 258.00 | | 647 258.00 | 647 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 773.00 | 61 083.00 | 811 690.00 | 872 773.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 832.00 | | | 132 832.00 |
DL TOTAL (I) | 152 832.00 | | | 152 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 487.00 | | | 205 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 332.00 | | | 363 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 857.00 | | | 658 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 690.00 | | | 811 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 873.00 | | | 492 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 225 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 175 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 089.00 | 2 006.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 089.00 | 2 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 332.00 | 363 332.00 | | 363 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 038.00 | 90 038.00 | | 90 038.00 |
UX Autres créances clients | 536 869.00 | 536 869.00 | | 536 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 487.00 | 39 504.00 | 151 439.00 | 205 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 197.00 | 542 197.00 | | 542 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 857.00 | 492 874.00 | 151 439.00 | 658 857.00 |