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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878.00 | 170.00 | 709.00 | 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 740.00 | 170.00 | 1 590 570.00 | 1 590 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CF Disponibilités | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 062.00 | 170.00 | 1 655 893.00 | 1 656 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 1 567 861.00 | | 1 567 861.00 | 1 567 861.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DK Provisions réglementées | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
DL TOTAL (I) | 466 579.00 | | | 466 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 595.00 | | | 1 054 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 314.00 | | | 1 189 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 893.00 | | | 1 655 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 497.00 | | | 157 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 899.00 | | | -6 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 590 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589 861.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 899.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 595.00 | 91 783.00 | 685 080.00 | 1 054 595.00 |
VI Groupe et associés | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 919.00 | 16 319.00 | 22 600.00 | 38 919.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 314.00 | 157 497.00 | 754 085.00 | 1 189 314.00 |