| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 000.00 | | 621 000.00 | 621 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 777.00 | 18 937.00 | 103 840.00 | 122 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 301.00 | 29 548.00 | 302 752.00 | 332 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 078.00 | 48 486.00 | 1 027 592.00 | 1 076 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
BT Marchandises | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BZ Autres créances | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CF Disponibilités | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 558.00 | | 117 558.00 | 117 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 636.00 | 48 486.00 | 1 145 150.00 | 1 193 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
DL TOTAL (I) | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 733 001.00 | | | 733 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 355.00 | | | 265 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 104.00 | | | 1 078 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 150.00 | | | 1 145 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 653.00 | |
FD Production vendue biens | | | 975 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 486.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 715.00 | | | 1 077 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 669.00 | | | 1 015 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 733 001.00 | 127 804.00 | 471 621.00 | 733 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 752.00 | 265 752.00 | | 265 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 104.00 | 472 908.00 | 471 621.00 | 1 078 104.00 |