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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 853.00 | 4 419.00 | 40 434.00 | 44 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 758.00 | 7 505.00 | 178 252.00 | 185 758.00 |
040 Immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 790.00 | 11 924.00 | 222 865.00 | 234 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
072 Créances – Autres | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
084 Disponibilités | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
110 Total général Actif | 283 804.00 | 11 924.00 | 271 879.00 | 283 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 676.00 | | | 138 676.00 |
230 Autres produits | 508.00 | | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 184.00 | | | 139 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 731.00 | | | -3 731.00 |
242 Autres charges externes. | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
252 Charges sociales | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
262 Autres charges | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 709.00 | | | 147 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 524.00 | | | -8 524.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 830.00 | | | -9 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 88 891.00 | | | 88 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 234 789.00 | | | 234 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |