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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 290.00 | 2 254.00 | 21 036.00 | 23 290.00 |
AH Fonds commercial | 886 000.00 | | 886 000.00 | 886 000.00 |
AP Constructions | 125 037.00 | 35 611.00 | 89 426.00 | 125 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 645.00 | 2 513.00 | 20 133.00 | 22 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 663.00 | 56 841.00 | 354 821.00 | 411 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 270.00 | | 340 270.00 | 340 270.00 |
BF Prêts | 8 329 599.00 | | 8 329 599.00 | 8 329 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 607.00 | | 241 607.00 | 241 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 381 111.00 | 97 219.00 | 10 283 892.00 | 10 381 111.00 |
BT Marchandises | 93 997.00 | | 93 997.00 | 93 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 218.00 | | 240 218.00 | 240 218.00 |
BZ Autres créances | 277 748.00 | | 277 748.00 | 277 748.00 |
CF Disponibilités | 1 201 491.00 | | 1 201 491.00 | 1 201 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 901.00 | | 114 901.00 | 114 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 153.00 | | 1 936 153.00 | 1 936 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 317 265.00 | 97 219.00 | 12 220 046.00 | 12 317 265.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 556.00 | | | 1 055 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 556.00 | | | 1 155 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 493 196.00 | | | 8 493 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 711.00 | | | 267 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 609.00 | | | 950 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 691.00 | | | 1 033 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 518.00 | | | 250 518.00 |
EA Autres dettes | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 064 490.00 | | | 11 064 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 220 046.00 | | | 12 220 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 493 196.00 | | | 8 493 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
FG Production vendue services | 5 370 171.00 | | 5 370 171.00 | 5 370 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 372 290.00 | | 5 372 290.00 | 5 372 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 564 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724 347.00 | | | 724 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 680.00 | | | 727 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727 680.00 | | | 727 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 014.00 | | | 383 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 302 648.00 | | | 6 302 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 093.00 | | | 5 247 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 556.00 | | | 1 055 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 611 111.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 000.00 | 8 572 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 10 381 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 802 206.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97 219.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 609.00 | 950 609.00 | | 950 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 457.00 | 360 457.00 | | 360 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 406.00 | 158 406.00 | | 158 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383 014.00 | 383 014.00 | | 383 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 518.00 | 250 518.00 | | 250 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
UP Prêts | 8 329 599.00 | | 8 329 599.00 | 8 329 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 607.00 | | 241 607.00 | 241 607.00 |
UX Autres créances clients | 240 218.00 | 240 218.00 | | 240 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 235 890.00 | 235 890.00 | | 235 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 8 493 196.00 | | 8 493 196.00 | 8 493 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VP Divers | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 955.00 | 108 955.00 | | 108 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 901.00 | 114 901.00 | | 114 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 204 072.00 | 632 866.00 | 8 571 206.00 | 9 204 072.00 |
VW T.V.A. | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 796 779.00 | 2 301 616.00 | 8 495 163.00 | 10 796 779.00 |