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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 1 136.00 | 2 448.00 | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662.00 | 413.00 | 2 249.00 | 2 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 649.00 | 13 350.00 | 252 299.00 | 265 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 247.00 | 14 898.00 | 2 860 349.00 | 2 875 247.00 |
BT Marchandises | 211 005.00 | | 211 005.00 | 211 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 959.00 | | 106 959.00 | 106 959.00 |
BZ Autres créances | 96 408.00 | | 96 408.00 | 96 408.00 |
CF Disponibilités | 363 468.00 | | 363 468.00 | 363 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 285.00 | | 798 285.00 | 798 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 532.00 | 14 898.00 | 3 658 634.00 | 3 673 532.00 |
CU Autres participations | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
DL TOTAL (I) | 407 310.00 | | | 407 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598 709.00 | | | 2 598 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 936.00 | | | 141 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 661.00 | | | 359 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 546.00 | | | 111 546.00 |
EA Autres dettes | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 324.00 | | | 3 251 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 634.00 | | | 3 658 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 491.00 | | | 893 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 875 247.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 875 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 898.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 661.00 | 359 661.00 | | 359 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
UX Autres créances clients | 106 959.00 | 106 959.00 | | 106 959.00 |
VB T. V. A. | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 598 675.00 | 240 841.00 | 973 666.00 | 2 598 675.00 |
VI Groupe et associés | 141 936.00 | 141 936.00 | | 141 936.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 812.00 | 223 812.00 | | 223 812.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 324.00 | 893 491.00 | 973 666.00 | 3 251 324.00 |