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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 637.00 | 693.00 | 8 944.00 | 9 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 512.00 | 693.00 | 12 819.00 | 13 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 563.00 | 1 962.00 | 624 601.00 | 626 563.00 |
BZ Autres créances | 129 619.00 | | 129 619.00 | 129 619.00 |
CF Disponibilités | 91 125.00 | | 91 125.00 | 91 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 478.00 | 1 962.00 | 846 515.00 | 848 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 991.00 | 2 656.00 | 859 334.00 | 861 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
DL TOTAL (I) | 124 802.00 | | | 124 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 421.00 | | | 501 421.00 |
EA Autres dettes | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 532.00 | | | 734 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 334.00 | | | 859 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 532.00 | | | 734 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 645.00 | | 976 645.00 | 976 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 645.00 | | 976 645.00 | 976 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 14 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 969.00 | | | 976 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 166.00 | | | 927 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 512.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 962.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 462.00 | 116 462.00 | | 116 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 609.00 | 150 609.00 | | 150 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 579 460.00 | 579 460.00 | | 579 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VC Groupe et associés | 119 956.00 | 119 956.00 | | 119 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 469.00 | 760 469.00 | | 760 469.00 |
VW T.V.A. | 188 841.00 | 188 841.00 | | 188 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 532.00 | 734 532.00 | | 734 532.00 |