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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 064.00 | 5 666.00 | 37 398.00 | 43 064.00 |
040 Immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 665.00 | 5 666.00 | 218 999.00 | 224 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
060 Stock marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
072 Créances – Autres | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
084 Disponibilités | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 186.00 | | 56 186.00 | 56 186.00 |
110 Total général Actif | 280 852.00 | 5 666.00 | 275 186.00 | 280 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
214 Production vendue de biens – France | 326 485.00 | | | 326 485.00 |
230 Autres produits | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 954.00 | | | 334 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -163.00 | | | -163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 744.00 | | | 103 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
242 Autres charges externes. | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
252 Charges sociales | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 205.00 | | | 296 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
294 Charges financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 665.00 | | | 224 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |