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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 195.00 | | 180 195.00 | 180 195.00 |
CF Disponibilités | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 242.00 | | 188 242.00 | 188 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 180.00 | | 180 180.00 | 180 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
DK Provisions réglementées | 28.00 | | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 473.00 | | | 140 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 093.00 | | | 162 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 242.00 | | | 188 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -28.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 28.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 473.00 | 23 246.00 | 93 458.00 | 140 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 093.00 | 44 866.00 | 93 458.00 | 162 093.00 |