| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 739.00 | 263.00 | 17 476.00 | 17 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 678.00 | 12 404.00 | 95 274.00 | 107 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 997.00 | 12 667.00 | 403 330.00 | 415 997.00 |
BZ Autres créances | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 122.00 | 12 667.00 | 439 455.00 | 452 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 290 580.00 | | 290 580.00 | 290 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
DL TOTAL (I) | 243 241.00 | | | 243 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 214.00 | | | 196 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 455.00 | | | 439 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 882.00 | | | 174 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 560.00 | | | 216 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 419.00 | | | 166 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 442 398.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 400.00 | 415 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 400.00 | 125 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290 580.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 103.00 | 3 436.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 103.00 | 3 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 367.00 | 30 035.00 | 21 332.00 | 51 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 199.00 | 140 199.00 | | 140 199.00 |
UX Autres créances clients | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 214.00 | 174 882.00 | 21 332.00 | 196 214.00 |