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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 503.00 | 4 497.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 820.00 | 503.00 | 636 317.00 | 636 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
BZ Autres créances | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CF Disponibilités | 118 947.00 | | 118 947.00 | 118 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 010.00 | | 168 010.00 | 168 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 830.00 | 503.00 | 804 328.00 | 804 830.00 |
CU Autres participations | 631 620.00 | | 631 620.00 | 631 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DK Provisions réglementées | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 389 886.00 | | | 389 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 015.00 | | | 362 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 442.00 | | | 414 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 328.00 | | | 804 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 418.00 | | | 385 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 918.00 | | | -2 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 229.00 | | | 454 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 672.00 | | | 449 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 503.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 503.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 015.00 | 45 258.00 | 177 935.00 | 362 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 264.00 | 49 064.00 | 200.00 | 49 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 442.00 | 97 684.00 | 177 935.00 | 414 442.00 |