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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 875.00 | | 190 875.00 | 190 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 779.00 | 1 738.00 | 8 041.00 | 9 779.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 254.00 | 1 738.00 | 199 516.00 | 201 254.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
072 Créances – Autres | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
084 Disponibilités | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
110 Total général Actif | 242 002.00 | 1 738.00 | 240 264.00 | 242 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 497.00 | | | 153 497.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 506.00 | | | 153 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 748.00 | | | 66 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
252 Charges sociales | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
262 Autres charges | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 464.00 | | | 132 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
294 Charges financières | 938.00 | | | 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 875.00 | | | 190 875.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 254.00 | | | 201 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |