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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 672.00 | 8 327.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 472.00 | 7 217.00 | 66 254.00 | 73 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 572.00 | 8 890.00 | 76 682.00 | 85 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
BZ Autres créances | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
CF Disponibilités | 168 799.00 | | 168 799.00 | 168 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 401.00 | | 323 401.00 | 323 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 974.00 | 8 890.00 | 400 083.00 | 408 974.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
DL TOTAL (I) | 68 403.00 | | | 68 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 042.00 | | | 154 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 680.00 | | | 331 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 083.00 | | | 400 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 680.00 | | | 331 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 042.00 | 154 042.00 | | 154 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VI Groupe et associés | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VW T.V.A. | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 680.00 | 331 680.00 | | 331 680.00 |