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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 3 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 268.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 136.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 87 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 107 750.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 980.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 383.00 | | | -2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 133.00 | | | 105 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 133.00 | | | 105 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 383.00 | | | -2 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 090.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 822.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VC Groupe et associés | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 133.00 | 105 133.00 | | 105 133.00 |