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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 758 490.00 | | 7 758 490.00 | 7 758 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 108 678.00 | | 108 678.00 | 108 678.00 |
CF Disponibilités | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 283.00 | | 157 283.00 | 157 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 774.00 | | 7 915 774.00 | 7 915 774.00 |
CU Autres participations | 7 758 490.00 | | 7 758 490.00 | 7 758 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 283 400.00 | | | 4 283 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 885.00 | | | 915 885.00 |
DK Provisions réglementées | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DL TOTAL (I) | 5 209 451.00 | | | 5 209 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606 688.00 | | | 2 606 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 322.00 | | | 2 706 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 915 774.00 | | | 7 915 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 322.00 | | | 426 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 165.00 | | | -10 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 300.00 | | | 1 115 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 414.00 | | | 199 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 885.00 | | | 915 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 758 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 758 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 758 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 758 490.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 165.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 165.00 | | |