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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 422.00 | 248 336.00 | 1 175 085.00 | 1 423 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 000.00 | 82 333.00 | 177 666.00 | 260 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 728.00 | 330 669.00 | 1 613 058.00 | 1 943 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 477.00 | | 533 477.00 | 533 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 029.00 | | 2 938 029.00 | 2 938 029.00 |
BZ Autres créances | 400 727.00 | | 400 727.00 | 400 727.00 |
CF Disponibilités | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 209.00 | | 124 209.00 | 124 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 769.00 | | 4 021 769.00 | 4 021 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 497.00 | 330 669.00 | 5 634 828.00 | 5 965 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 216.00 | | | -253 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 783.00 | | | 1 246 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 698.00 | | | 1 061 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 058.00 | | | 342 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 873.00 | | | 2 522 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 469.00 | | | 432 469.00 |
EA Autres dettes | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 388 044.00 | | | 4 388 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 634 828.00 | | | 5 634 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 392.00 | | | 84 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 058.00 | | | 342 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FD Production vendue biens | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
FG Production vendue services | 6 927 289.00 | | 6 927 289.00 | 6 927 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 932 013.00 | | 6 932 013.00 | 6 932 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 987 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 612 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 669.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 227 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 108.00 | | | -4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 987 573.00 | | | 6 987 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 240 789.00 | | | 7 240 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 216.00 | | | -253 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 874.00 | 2 522 874.00 | | 2 522 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 503.00 | 80 503.00 | | 80 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 501.00 | 88 501.00 | | 88 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 938 029.00 | 2 938 029.00 | | 2 938 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 381 291.00 | 381 291.00 | | 381 291.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 392.00 | 84 392.00 | | 84 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 307.00 | 198 286.00 | 779 020.00 | 977 307.00 |
VI Groupe et associés | 322 058.00 | 322 058.00 | | 322 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 209.00 | 124 209.00 | | 124 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 272.00 | 3 473 272.00 | | 3 473 272.00 |
VW T.V.A. | 259 586.00 | 259 586.00 | | 259 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388 044.00 | 3 609 024.00 | 779 020.00 | 4 388 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |