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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 2 135.00 | 27 865.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 149.00 | 3 893.00 | 75 256.00 | 79 149.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 149.00 | 6 029.00 | 111 121.00 | 117 149.00 |
060 Stock marchandises | 81 588.00 | | 81 588.00 | 81 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
072 Créances – Autres | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 919.00 | | 107 919.00 | 107 919.00 |
110 Total général Actif | 225 069.00 | 6 029.00 | 219 040.00 | 225 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 149.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 149.00 | | | 117 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |