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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 518 750.00 | | 25 518 750.00 | 25 518 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 319 846.00 | | 335 319 846.00 | 335 319 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 463.00 | | 125 463.00 | 125 463.00 |
BZ Autres créances | 115 622.00 | | 115 622.00 | 115 622.00 |
CF Disponibilités | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 120.00 | | 277 120.00 | 277 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 657 094.00 | | 335 657 094.00 | 335 657 094.00 |
CU Autres participations | 309 801 096.00 | | 309 801 096.00 | 309 801 096.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 625 000.00 | | | 231 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 375 000.00 | | | 3 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 441.00 | | | -304 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168 577.00 | | | -1 168 577.00 |
DK Provisions réglementées | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
DL TOTAL (I) | 233 550 234.00 | | | 233 550 234.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76 282 192.00 | | | 76 282 192.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 568 750.00 | | | 25 568 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 940.00 | | | 153 940.00 |
EA Autres dettes | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 106 860.00 | | | 102 106 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 657 094.00 | | | 335 657 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 918.00 | | | 255 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 997.00 | | 83 997.00 | 83 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 997.00 | | 83 997.00 | 83 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 33 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 150 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 118.00 | | | -18 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 122.00 | | | 532 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 699.00 | | | 1 700 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 168 577.00 | | | -1 168 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 925 054.00 | | 518 750.00 | 334 925 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 958.00 | | 335 319 846.00 | 123 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 958.00 | | 335 319 846.00 | 123 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 925 054.00 | | 518 750.00 | 334 925 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 133.00 | 18 118.00 | | 5 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 133.00 | 18 118.00 | | 5 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 76 282 192.00 | | | 76 282 192.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 568 750.00 | | | 25 568 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 518 750.00 | 518 750.00 | 25 000 000.00 | 25 518 750.00 |
UX Autres créances clients | 125 463.00 | 125 463.00 | | 125 463.00 |
VB T. V. A. | 115 622.00 | 115 622.00 | | 115 622.00 |
VI Groupe et associés | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 759 834.00 | 759 834.00 | 25 000 000.00 | 25 759 834.00 |
VW T.V.A. | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 106 860.00 | 255 918.00 | | 102 106 860.00 |