| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 118 134.00 | | 118 134.00 | 118 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 134.00 | | 118 134.00 | 118 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 118 134.00 | | 10 118 134.00 | 10 118 134.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 971.00 | | | 739 971.00 |
DL TOTAL (I) | 839 971.00 | | | 839 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 264 493.00 | | | 5 264 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008 750.00 | | | 4 008 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 278 163.00 | | | 9 278 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 118 134.00 | | | 10 118 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 860 874.00 | | | 4 860 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 029.00 | | | 210 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 971.00 | | | 739 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 264 493.00 | 5 264 493.00 | | 5 264 493.00 |
VI Groupe et associés | 3 990 173.00 | 3 990 173.00 | | 3 990 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 507.00 | | | 835 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 278 163.00 | 9 278 163.00 | | 9 278 163.00 |