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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 923 003.00 | 1 910 000.00 | 13 013 003.00 | 14 923 003.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 101 360.00 | | 101 360.00 | 101 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 360.00 | | 121 360.00 | 121 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 203 711.00 | 1 910 000.00 | 13 293 711.00 | 15 203 711.00 |
CU Autres participations | 14 873 003.00 | 1 910 000.00 | 12 963 003.00 | 14 873 003.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 159 349.00 | | 159 349.00 | 159 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 400.00 | 409 400.00 | | 409 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 684 600.00 | 3 684 600.00 | | 3 684 600.00 |
DH Report à nouveau | -123 062.00 | | | -123 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 330 723.00 | -123 062.00 | | -2 330 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 215.00 | 3 970 938.00 | | 1 640 215.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 300 000.00 | 8 300 000.00 | | 8 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 000.00 | 3 005 505.00 | | 3 004 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 844.00 | 5 196.00 | | 325 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 652.00 | 141 129.00 | | 23 652.00 |
EA Autres dettes | | 3 800 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 653 496.00 | 15 251 830.00 | | 11 653 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 293 711.00 | 19 222 768.00 | | 13 293 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 653 496.00 | 15 251 830.00 | | 11 653 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 910 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 330 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499 997.00 | 369 000.00 | | 2 499 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499 997.00 | 369 000.00 | | 2 499 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499 997.00 | 369 000.00 | | 2 499 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499 997.00 | 369 000.00 | | 2 499 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 997.00 | 369 000.00 | | 2 499 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830 720.00 | 492 062.00 | | 4 830 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 330 723.00 | -123 062.00 | | -2 330 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 423 000.00 | | | 17 423 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 499 997.00 | 14 923 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499 997.00 | 14 923 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 423 000.00 | | | 17 423 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 300 000.00 | | | 8 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 844.00 | 325 844.00 | | 325 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004 000.00 | 220 420.00 | 1 315 814.00 | 3 004 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 653 496.00 | 569 916.00 | 1 315 814.00 | 11 653 496.00 |