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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 810.00 | | 412 810.00 | 412 810.00 |
AP Constructions | 10 836.00 | 49.00 | 10 787.00 | 10 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 780.00 | 29 354.00 | 124 426.00 | 153 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 426.00 | 29 403.00 | 548 023.00 | 577 426.00 |
BT Marchandises | 115 002.00 | | 115 002.00 | 115 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
BZ Autres créances | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CF Disponibilités | 158 567.00 | | 158 567.00 | 158 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 211.00 | | 317 211.00 | 317 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 637.00 | 29 403.00 | 865 234.00 | 894 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
DL TOTAL (I) | 131 066.00 | | | 131 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 710.00 | | | 509 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 224.00 | | | 166 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 168.00 | | | 734 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 234.00 | | | 865 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 728.00 | | | 268 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 577 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 616.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 224.00 | 166 224.00 | | 166 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 710.00 | 44 270.00 | 180 438.00 | 509 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 168.00 | 268 728.00 | 180 438.00 | 734 168.00 |