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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 086 297.00 | 376 313.00 | 709 984.00 | 1 086 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 904 649.00 | 376 313.00 | 8 528 336.00 | 8 904 649.00 |
BZ Autres créances | 128 982.00 | | 128 982.00 | 128 982.00 |
CF Disponibilités | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 765.00 | | 171 765.00 | 171 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 076 414.00 | 376 313.00 | 8 700 101.00 | 9 076 414.00 |
CU Autres participations | 7 818 352.00 | | 7 818 352.00 | 7 818 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 702.00 | | | 186 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 688 954.00 | | | 6 688 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 202.00 | | | 1 645 202.00 |
DL TOTAL (I) | 8 520 858.00 | | | 8 520 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 893.00 | | | 173 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 243.00 | | | 179 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 700 101.00 | | | 8 700 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 803.00 | | | 512 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 803.00 | | | 512 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 803.00 | | | 462 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 671.00 | | | 2 322 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 469.00 | | | 677 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 202.00 | | | 1 645 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 954 649.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 8 904 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 8 904 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 954 649.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 376 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 376 313.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 893.00 | 173 893.00 | | 173 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 086 297.00 | | 1 086 297.00 | 1 086 297.00 |
VB T. V. A. | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 279.00 | 128 982.00 | 1 086 297.00 | 1 215 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 243.00 | 179 243.00 | | 179 243.00 |