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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 16 142 858.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 427 454.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 68.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 300.00 | 3 737.00 | 93 563.00 | 97 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 485 855.00 | 3 737.00 | 50 482 118.00 | 50 485 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 84 563.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 57 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
BZ Autres créances | 1 353 039.00 | | 1 353 039.00 | 1 353 039.00 |
CF Disponibilités | 1 479 631.00 | | 1 479 631.00 | 1 479 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 879.00 | | 2 870 879.00 | 2 870 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 356 734.00 | 3 737.00 | 53 352 997.00 | 53 356 734.00 |
CU Autres participations | 50 388 555.00 | | 50 388 555.00 | 50 388 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 963 454.00 | | | 18 963 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 493 149.00 | | | 34 493 149.00 |
DG Autres réserves | -37 664.00 | 25 872 591.00 | | -37 664.00 |
DH Report à nouveau | | -104 710 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 896.00 | | | -342 896.00 |
DL TOTAL (I) | 53 113 708.00 | | | 53 113 708.00 |
DP Provisions pour risques | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 461.00 | 196 196.00 | | 143 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 283.00 | | | 130 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 892.00 | | | 203 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
EA Autres dettes | 1 100 863.00 | 989 787.00 | | 1 100 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 421.00 | 234 478.00 | | 101 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 185.00 | | | 208 185.00 |
ED (V) | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 352 997.00 | | | 53 352 997.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -571 269.00 | -1 572 263.00 | | -571 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 365 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 579.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 413.00 | | | 230 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 6 299.00 | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 483.00 | | | 347 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 896.00 | | | -342 896.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -571 269.00 | -1 572 263.00 | | -571 269.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -571 269.00 | -1 572 263.00 | | -571 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 892.00 | 203 892.00 | | 203 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 287.00 | 1 377 287.00 | | 1 377 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 548.00 | 1 488 548.00 | | 1 488 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 185.00 | 208 185.00 | | 208 185.00 |