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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 181.00 | 819.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 882.00 | 550.00 | 5 332.00 | 5 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 532.00 | 562.00 | 5 971.00 | 6 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 150.00 | 1 293.00 | 16 857.00 | 18 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 998.00 | | 120 998.00 | 120 998.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 86 635.00 | | 86 635.00 | 86 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 651.00 | | 209 651.00 | 209 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 801.00 | 1 293.00 | 226 508.00 | 227 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DL TOTAL (I) | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 335.00 | | | 87 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 663.00 | | | 173 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 508.00 | | | 226 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 152 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 267.00 | | | 152 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 422.00 | | | 149 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 150.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 293.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 181.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 120 998.00 | 120 998.00 | | 120 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 252.00 | 8 288.00 | 13 964.00 | 22 252.00 |
VI Groupe et associés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 217.00 | 122 105.00 | 2 112.00 | 124 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 663.00 | 159 699.00 | 13 964.00 | 173 663.00 |