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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 501.00 | 387.00 | 1 113.00 | 1 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 153.00 | 806.00 | 2 347.00 | 3 153.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 654.00 | 1 193.00 | 306 461.00 | 307 654.00 |
060 Stock marchandises | 61 789.00 | | 61 789.00 | 61 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
072 Créances – Autres | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
084 Disponibilités | 94 151.00 | | 94 151.00 | 94 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 289.00 | | 228 289.00 | 228 289.00 |
110 Total général Actif | 535 944.00 | 1 193.00 | 534 750.00 | 535 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 933.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 301 501.00 | | | 301 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 307 855.00 | | | 307 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |