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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 342.00 | 3 572.00 | 18 770.00 | 22 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 612.00 | 3 672.00 | 1 611 940.00 | 1 615 612.00 |
BT Marchandises | 126 226.00 | | 126 226.00 | 126 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 295 337.00 | | 295 337.00 | 295 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 082.00 | | 479 082.00 | 479 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 694.00 | 3 672.00 | 2 091 022.00 | 2 094 694.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 067.00 | | | 145 067.00 |
DL TOTAL (I) | 155 067.00 | | | 155 067.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 357 134.00 | | | 357 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 337.00 | | | 1 268 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 349.00 | | | 158 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 269.00 | | | 103 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 955.00 | | | 1 935 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 022.00 | | | 2 091 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 821.00 | | | 426 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 615 612.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 357 134.00 | 7 134.00 | | 357 134.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 349.00 | 158 349.00 | | 158 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 337.00 | 109 203.00 | 440 901.00 | 1 268 337.00 |
VI Groupe et associés | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 797 279.00 | | | 1 797 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 012.00 | | | 164 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 518.00 | 57 518.00 | 3 000.00 | 60 518.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 955.00 | 426 821.00 | 440 901.00 | 1 935 955.00 |