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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 898 697.00 | | 21 898 697.00 | 21 898 697.00 |
BZ Autres créances | 3 846 658.00 | | 3 846 658.00 | 3 846 658.00 |
CF Disponibilités | 208 265.00 | | 208 265.00 | 208 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 924.00 | | 4 054 924.00 | 4 054 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 121 676.00 | | 26 121 676.00 | 26 121 676.00 |
CU Autres participations | 21 898 697.00 | | 21 898 697.00 | 21 898 697.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 168 056.00 | | 168 056.00 | 168 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 775 001.00 | | | 13 775 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 823.00 | | | -769 823.00 |
DK Provisions réglementées | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
DL TOTAL (I) | 13 831 031.00 | | | 13 831 031.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 210 192.00 | | | 12 210 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 290 645.00 | | | 12 290 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 121 676.00 | | | 26 121 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 190 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 854.00 | | | -100 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 060.00 | | | 214 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 883.00 | | | 983 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769 823.00 | | | -769 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 21 898 697.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 898 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 898 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 21 898 697.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 100 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 854.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 210 192.00 | 410 192.00 | | 12 210 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 538.00 | 67 538.00 | | 67 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
UX Autres créances clients | 3 846 659.00 | 3 846 659.00 | | 3 846 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800 000.00 | | | 11 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846 659.00 | 3 846 659.00 | | 3 846 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 290 645.00 | 490 645.00 | | 12 290 645.00 |