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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 223 524.00 | | 223 525.00 | 223 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 79 421.00 | | 79 421.00 | 79 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 001.00 | | 304 001.00 | 304 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223 524.00 | | 223 524.00 | 223 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
DK Provisions réglementées | 978.00 | | | 978.00 |
DL TOTAL (I) | 303 366.00 | | | 303 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 634.00 | | | 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 001.00 | | | 304 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 055.00 | | | 86 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 978.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161.00 | 1 055.00 | 106.00 | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |