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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 850.00 | | 193 850.00 | 193 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 217.00 | 433.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 629.00 | 5 185.00 | 22 443.00 | 27 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 829.00 | 5 402.00 | 217 426.00 | 222 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 874.00 | 226.00 | 74 648.00 | 74 874.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 175 937.00 | | 175 937.00 | 175 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 410.00 | 226.00 | 257 184.00 | 257 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 239.00 | 5 628.00 | 474 611.00 | 480 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DL TOTAL (I) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 507.00 | | | 284 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 330.00 | | | 101 330.00 |
EA Autres dettes | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 157.00 | | | 467 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 611.00 | | | 474 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 504.00 | | | 416 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 402.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 225.00 | 62 225.00 | | 62 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 738.00 | 9 085.00 | 37 167.00 | 59 738.00 |
VI Groupe et associés | 284 507.00 | 284 507.00 | | 284 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 173.00 | 81 473.00 | 700.00 | 82 173.00 |
VW T.V.A. | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 157.00 | 416 504.00 | 37 167.00 | 467 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
ST Autres comptes | 104 655.00 | | | 104 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
YT Sous‐traitance | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 663.00 | | | 56 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 522.00 | | | 201 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |