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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 788.00 | 52 644.00 | 1 143.00 | 53 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 546.00 | 99 086.00 | 1 459.00 | 100 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 986.00 | 416 731.00 | 175 255.00 | 591 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 511.00 | 628 736.00 | 604 775.00 | 1 233 511.00 |
BN En cours de production de biens | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
BT Marchandises | 1 341 666.00 | 201 531.00 | 1 140 135.00 | 1 341 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 099.00 | 177 027.00 | 1 740 072.00 | 1 917 099.00 |
BZ Autres créances | 941 830.00 | | 941 830.00 | 941 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CF Disponibilités | 1 798 857.00 | | 1 798 857.00 | 1 798 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 122.00 | | 102 122.00 | 102 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 124 998.00 | 378 559.00 | 5 746 440.00 | 6 124 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 509.00 | 1 007 295.00 | 6 351 214.00 | 7 358 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | | | 2 660 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 352.00 | | | 866 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 352.00 | | | 3 526 352.00 |
DP Provisions pour risques | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 519.00 | | | 246 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 387.00 | | | 1 567 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 131.00 | | | 517 131.00 |
EA Autres dettes | 432 442.00 | | | 432 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 478.00 | | | 2 763 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 214.00 | | | 6 351 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 717.00 | | | 2 591 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 075 644.00 | | 10 075 644.00 | 10 075 644.00 |
FG Production vendue services | 560 683.00 | | 560 683.00 | 560 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 636 327.00 | | 10 636 327.00 | 10 636 327.00 |
FM Production stockée | | | -23 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 673 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 593 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 650.00 | |
GE Autres charges | | | 69 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 524 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 186.00 | | | 307 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 703 822.00 | | | 10 703 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 470.00 | | | 9 837 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 352.00 | | | 866 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 242 312.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 801.00 | 1 233 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 801.00 | 692 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 637 538.00 | 8 801.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 524 619.00 | 8 801.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 384.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 201 531.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 226 097.00 | 49 070.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 430 217.00 | 51 658.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 491 601.00 | 51 658.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 649.00 | 49 070.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 386.00 | 1 567 386.00 | | 1 567 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 546.00 | 79 546.00 | | 79 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 186.00 | 307 186.00 | | 307 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 442.00 | 432 442.00 | | 432 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 768.00 | 1 704 768.00 | | 1 704 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 330.00 | 212 330.00 | | 212 330.00 |
VB T. V. A. | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
VC Groupe et associés | 837 091.00 | 837 091.00 | | 837 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 397.00 | 73 636.00 | 171 761.00 | 245 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 680.00 | | | 276 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 121.00 | 102 121.00 | | 102 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 111.00 | 2 961 111.00 | | 2 961 111.00 |
VW T.V.A. | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 478.00 | 2 591 717.00 | 171 761.00 | 2 763 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |