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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 3 843.00 | 11 407.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 383.00 | 1 053.00 | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 876.00 | 41 118.00 | 170 758.00 | 211 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 292.00 | 45 344.00 | 193 948.00 | 239 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BT Marchandises | 79 597.00 | 11 477.00 | 68 120.00 | 79 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BZ Autres créances | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CF Disponibilités | 209 852.00 | | 209 852.00 | 209 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 934.00 | 11 477.00 | 333 457.00 | 344 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 226.00 | 56 822.00 | 527 404.00 | 584 226.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 758.00 | | | -4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 685.00 | | | 248 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 063.00 | | | 118 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
EA Autres dettes | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 160.00 | | | 522 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 404.00 | | | 527 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 292.00 | | | 239 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 292.00 | | | 239 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 312.00 | | | 213 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 312.00 | | | 213 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 344.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 501.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 477.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
UX Autres créances clients | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 685.00 | 44 245.00 | 204 440.00 | 248 685.00 |
VI Groupe et associés | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 806.00 | 37 076.00 | 9 730.00 | 46 806.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 099.00 | 199 659.00 | 204 440.00 | 404 099.00 |