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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 416.00 | 11 757.00 | 49 658.00 | 61 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 866.00 | 11 757.00 | 950 108.00 | 961 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 677.00 | | 513 677.00 | 513 677.00 |
BZ Autres créances | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
CF Disponibilités | 101 079.00 | | 101 079.00 | 101 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 360.00 | | 660 360.00 | 660 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 227.00 | 11 757.00 | 1 610 469.00 | 1 622 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DL TOTAL (I) | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 505.00 | | | 599 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 443.00 | | | 119 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 829.00 | | | 196 829.00 |
EA Autres dettes | 502 736.00 | | | 502 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 514.00 | | | 1 598 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 469.00 | | | 1 610 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 009.00 | | | 1 099 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 961 867.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 444.00 | 119 444.00 | | 119 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 829.00 | 196 829.00 | | 196 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 737.00 | 3 232.00 | 499 505.00 | 502 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 513 677.00 | 513 677.00 | | 513 677.00 |
VI Groupe et associés | 599 505.00 | 599 505.00 | | 599 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 080.00 | 557 630.00 | 450.00 | 558 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 515.00 | 1 099 009.00 | 499 505.00 | 1 598 515.00 |