| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 411 814.00 | | 160 411 814.00 | 160 411 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
BZ Autres créances | 16 521 306.00 | | 16 521 306.00 | 16 521 306.00 |
CF Disponibilités | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 606 941.00 | | 16 606 941.00 | 16 606 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 317 837.00 | | 178 317 837.00 | 178 317 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CU Autres participations | 160 408 305.00 | | 160 408 305.00 | 160 408 305.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 299 083.00 | | 1 299 083.00 | 1 299 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 250 007.00 | 1.00 | | 117 250 007.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 577 650.00 | | | -1 577 650.00 |
DK Provisions réglementées | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
DL TOTAL (I) | 115 756 628.00 | 1.00 | | 115 756 628.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 000 000.00 | 1 429 999.00 | | 47 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 862.00 | | | 491 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 561 210.00 | 1 429 999.00 | | 62 561 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 317 837.00 | 1 430 000.00 | | 178 317 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 365.00 | | 139 365.00 | 139 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 365.00 | | 139 365.00 | 139 365.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 917.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 493 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 271.00 | | | -84 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 388.00 | | | 246 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 038.00 | | | 1 824 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 577 650.00 | | | -1 577 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 411 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 411 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 411 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 411 814.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 84 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 271.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 271.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 862.00 | 491 862.00 | | 491 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
UX Autres créances clients | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
VB T. V. A. | 145 895.00 | 145 895.00 | | 145 895.00 |
VC Groupe et associés | 16 374 260.00 | 16 374 260.00 | | 16 374 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 000 000.00 | 47 000 000.00 | | 47 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 491 862.00 | | | 62 491 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 568 544.00 | 16 568 544.00 | | 16 568 544.00 |
VW T.V.A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 561 210.00 | 62 561 210.00 | | 62 561 210.00 |