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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 117 825 351.00 | | 117 825 351.00 | 117 825 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 792.00 | | 759 792.00 | 759 792.00 |
BZ Autres créances | 300 103.00 | | 300 103.00 | 300 103.00 |
CF Disponibilités | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 980.00 | | 1 069 980.00 | 1 069 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 331 998.00 | | 119 331 998.00 | 119 331 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117 825 351.00 | | 117 825 351.00 | 117 825 351.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 436 667.00 | | 436 667.00 | 436 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900 001.00 | 1.00 | | 54 900 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 084 423.00 | | | -4 084 423.00 |
DK Provisions réglementées | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
DL TOTAL (I) | 50 978 907.00 | 1.00 | | 50 978 907.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 67 408 335.00 | | | 67 408 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 118.00 | 174 000.00 | | 818 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 632.00 | | | 126 632.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 353 091.00 | 174 000.00 | | 68 353 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 331 998.00 | 174 001.00 | | 119 331 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 820.00 | | 995 820.00 | 995 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 820.00 | | 995 820.00 | 995 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 008 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 021 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 329.00 | | | -63 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 981.00 | | | 995 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 405.00 | | | 5 080 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 084 423.00 | | | -4 084 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 000.00 | | 277 437 033.00 | 145 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 756 682.00 | 117 825 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 756 682.00 | 117 825 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | 277 437 033.00 | 145 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 63 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 329.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 67 408 335.00 | 67 408 335.00 | | 67 408 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 118.00 | 818 118.00 | | 818 118.00 |
UX Autres créances clients | 759 792.00 | 759 792.00 | | 759 792.00 |
VB T. V. A. | 209 749.00 | 209 749.00 | | 209 749.00 |
VC Groupe et associés | 90 354.00 | 90 354.00 | | 90 354.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 408 335.00 | | | 67 408 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 895.00 | 1 059 895.00 | | 1 059 895.00 |
VW T.V.A. | 126 632.00 | 126 632.00 | | 126 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 353 091.00 | 68 353 091.00 | | 68 353 091.00 |