| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 667.00 | | 1 040 667.00 | 1 040 667.00 |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 258 173.00 | | 258 173.00 | 258 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 268.00 | | 258 268.00 | 258 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 934.00 | | 1 298 934.00 | 1 298 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
CU Autres participations | 997 000.00 | | 997 000.00 | 997 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 218.00 | | | 193 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 218.00 | | | 1 189 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 009.00 | | | 108 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 717.00 | | | 109 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 934.00 | | | 1 298 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 009.00 | | | 108 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 218.00 | | | 193 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 040 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VI Groupe et associés | 108 009.00 | 108 009.00 | | 108 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 717.00 | 109 717.00 | | 109 717.00 |