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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 542.00 | 6 145.00 | 36 397.00 | 42 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 217 600.00 | | 1 217 600.00 | 1 217 600.00 |
AP Constructions | 1 126 491.00 | 38 024.00 | 1 088 467.00 | 1 126 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 332.00 | 18 218.00 | 129 115.00 | 147 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 179.00 | 67 837.00 | 669 342.00 | 737 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 050.00 | | 113 050.00 | 113 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 194.00 | 130 223.00 | 3 253 971.00 | 3 384 194.00 |
BP En cours de production de services | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BT Marchandises | 7 365 691.00 | 69 964.00 | 7 295 727.00 | 7 365 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 482.00 | | 1 563 482.00 | 1 563 482.00 |
BZ Autres créances | 1 736 545.00 | | 1 736 545.00 | 1 736 545.00 |
CF Disponibilités | 2 351 979.00 | | 2 351 979.00 | 2 351 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 085 193.00 | 69 964.00 | 13 015 229.00 | 13 085 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 469 387.00 | 200 187.00 | 16 269 200.00 | 16 469 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 685.00 | | | 146 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 685.00 | | | 2 146 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 689 867.00 | | | 4 689 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 962.00 | | | 402 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132 033.00 | | | 7 132 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 945.00 | | | 775 945.00 |
EA Autres dettes | 120 077.00 | | | 120 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 122 514.00 | | | 14 122 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 269 200.00 | | | 16 269 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 757 420.00 | | 15 757 420.00 | 15 757 420.00 |
FG Production vendue services | 1 842 765.00 | | 1 842 765.00 | 1 842 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 600 186.00 | | 17 600 186.00 | 17 600 186.00 |
FM Production stockée | | | 11 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 612 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 237 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 365 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 357 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 612 744.00 | | | 17 612 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 466 058.00 | | | 17 466 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 685.00 | | | 146 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 384 194.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 384 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 113 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130 223.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124 078.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 69 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 132 033.00 | 7 132 033.00 | | 7 132 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 609.00 | 298 609.00 | | 298 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 675.00 | 298 675.00 | | 298 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 077.00 | 120 077.00 | | 120 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 050.00 | | 113 050.00 | 113 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 482.00 | 1 563 482.00 | | 1 563 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 868 528.00 | 868 528.00 | | 868 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 689 867.00 | 422 162.00 | 4 049 217.00 | 4 689 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 373.00 | 867 373.00 | | 867 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 148.00 | 3 356 098.00 | 113 050.00 | 3 469 148.00 |
VW T.V.A. | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 719 552.00 | 8 451 848.00 | 5 049 217.00 | 13 719 552.00 |