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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 1 485.00 | 578.00 | 2 064.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 124.00 | 31 323.00 | 87 800.00 | 119 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 216.00 | 3 131.00 | 5 084.00 | 8 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 994.00 | 35 941.00 | 94 053.00 | 129 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CF Disponibilités | 304 895.00 | | 304 895.00 | 304 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 068.00 | | 322 068.00 | 322 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 062.00 | 35 941.00 | 416 121.00 | 452 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 960.00 | 56 791.00 | | 173 960.00 |
DL TOTAL (I) | 231 752.00 | 57 791.00 | | 231 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 226.00 | 132 173.00 | | 88 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | 31 867.00 | | 8 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 728.00 | 59 688.00 | | 44 728.00 |
EA Autres dettes | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 369.00 | 223 728.00 | | 184 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 121.00 | 281 520.00 | | 416 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 922.00 | | 34 714.00 | 98 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 642.00 | 129 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 642.00 | 127 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 268.00 | | 34 714.00 | 96 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 874.00 | 25 370.00 | 303.00 | 10 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 1 135.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 523.00 | 24 235.00 | 303.00 | 10 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 985.00 | 5 594.00 | 20 391.00 | 25 985.00 |
VI Groupe et associés | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 021.00 | 16 431.00 | 590.00 | 17 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 369.00 | 163 978.00 | 20 391.00 | 184 369.00 |