| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 493.00 | 31 405.00 | 33 088.00 | 64 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 051.00 | 215 545.00 | 139 506.00 | 355 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 344.00 | 248 949.00 | 217 394.00 | 466 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 202.00 | | 242 202.00 | 242 202.00 |
BZ Autres créances | 544 815.00 | | 544 815.00 | 544 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 967.00 | | 789 967.00 | 789 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 311.00 | 248 949.00 | 1 007 361.00 | 1 256 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
DL TOTAL (I) | 408 387.00 | | | 408 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 530.00 | | | 272 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 714.00 | | | 105 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
EA Autres dettes | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 974.00 | | | 598 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 361.00 | | | 1 007 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 974.00 | | | 598 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 488 064.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 720.00 | 466 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 720.00 | 419 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 248 949.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 246 949.00 | | |