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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 83 893 505.00 | 47 052 209.00 | 36 841 296.00 | 83 893 505.00 |
BZ Autres créances | 7 741 623.00 | | 7 741 623.00 | 7 741 623.00 |
CF Disponibilités | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 751 345.00 | | 7 751 345.00 | 7 751 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 644 850.00 | 47 052 209.00 | 44 592 641.00 | 91 644 850.00 |
CU Autres participations | 83 893 505.00 | 47 052 209.00 | 36 841 296.00 | 83 893 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 376 202.00 | 84 376 202.00 | | 84 376 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -56 328 912.00 | | | -56 328 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 727 028.00 | -56 328 912.00 | | 13 727 028.00 |
DL TOTAL (I) | 41 774 320.00 | 28 047 292.00 | | 41 774 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 753 069.00 | | | 2 753 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 753 069.00 | | | 2 753 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 110.00 | 8 520.00 | | 40 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 252.00 | 33 662.00 | | 65 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 592 641.00 | 28 080 954.00 | | 44 592 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 252.00 | 8 520.00 | | 65 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 817.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 934 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 934 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 082 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 851 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 796 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 367.00 | 433 474.00 | | 69 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 367.00 | -433 474.00 | | -69 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 934 238.00 | 7 771 624.00 | | 16 934 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 209.00 | 64 100 536.00 | | 3 207 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 727 028.00 | -56 328 912.00 | | 13 727 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 893 505.00 | | | 83 893 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 893 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 893 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 893 505.00 | | | 83 893 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 753 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 656 610.00 | 329 837.00 | 16 934 238.00 | 63 656 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 656 610.00 | 3 082 906.00 | 16 934 238.00 | 63 656 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 082 906.00 | 16 934 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VC Groupe et associés | 7 741 623.00 | 7 741 623.00 | | 7 741 623.00 |
VI Groupe et associés | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 741 623.00 | 7 741 623.00 | | 7 741 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |