| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 140.00 | 17 900.00 | 1 240.00 | 19 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 066.00 | 317 407.00 | 74 660.00 | 392 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 201.00 | 336 501.00 | 83 699.00 | 420 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 852.00 | | 506 852.00 | 506 852.00 |
BZ Autres créances | 800 056.00 | | 800 056.00 | 800 056.00 |
CF Disponibilités | 174 956.00 | | 174 956.00 | 174 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 517.00 | | 1 483 517.00 | 1 483 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 717.00 | 336 501.00 | 1 567 216.00 | 1 903 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 438.00 | | | 129 438.00 |
DL TOTAL (I) | 622 345.00 | | | 622 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 223.00 | | | 544 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 477.00 | | | 182 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
EA Autres dettes | 131 859.00 | | | 131 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 871.00 | | | 944 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 216.00 | | | 1 567 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 871.00 | | | 944 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 470 261.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 061.00 | 420 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 061.00 | 411 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 371 759.00 | 35 257.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 370 564.00 | 35 257.00 | |