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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 708.00 | 1 854.00 | 58 853.00 | 60 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 060 709.00 | 1 854.00 | 8 058 854.00 | 8 060 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
BZ Autres créances | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CF Disponibilités | 223 063.00 | | 223 063.00 | 223 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 121.00 | | 330 121.00 | 330 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 830.00 | 1 854.00 | 8 388 975.00 | 8 390 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000 001.00 | | 8 000 001.00 | 8 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 741.00 | | | 349 741.00 |
DL TOTAL (I) | 8 349 741.00 | | | 8 349 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 388 975.00 | | | 8 388 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 334.00 | | | 423 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 592.00 | | | 73 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 741.00 | | | 349 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 060 709.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 060 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VB T. V. A. | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VC Groupe et associés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 058.00 | 107 058.00 | | 107 058.00 |
VW T.V.A. | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |