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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 726.00 | | 151 726.00 | 151 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 233 254.00 | | 2 233 254.00 | 2 233 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 919.00 | | 2 417 919.00 | 2 417 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 393.00 | | 861 393.00 | 861 393.00 |
BZ Autres créances | 1 448 512.00 | | 1 448 512.00 | 1 448 512.00 |
CF Disponibilités | 10 063 735.00 | | 10 063 735.00 | 10 063 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 411 448.00 | | 12 411 448.00 | 12 411 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 829 368.00 | | 14 829 368.00 | 14 829 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 501.00 | | | 892 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 032 500.00 | | | 8 032 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 170 932.00 | | | -10 170 932.00 |
DL TOTAL (I) | -1 245 931.00 | | | -1 245 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 873 022.00 | | | 873 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 022.00 | | | 873 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 065 267.00 | | | 9 065 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 141 186.00 | | | 5 141 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 104.00 | | | 478 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 719.00 | | | 517 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 202 277.00 | | | 15 202 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 829 368.00 | | | 14 829 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 137 009.00 | | | 6 137 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 340 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 873 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 958 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 093 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 233 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 797.00 | | | -62 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 816.00 | | | 864 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 035 748.00 | | | 11 035 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 170 932.00 | | | -10 170 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 417 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 417 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266 194.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 873 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 873 022.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 065 267.00 | | 9 065 267.00 | 9 065 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 141 186.00 | 5 141 186.00 | | 5 141 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 744.00 | 209 744.00 | | 209 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 834.00 | 246 834.00 | | 246 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 719.00 | 517 719.00 | | 517 719.00 |
UX Autres créances clients | 861 393.00 | | | 861 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 1 370 807.00 | | | 1 370 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 925 000.00 | | | 8 925 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 714.00 | 2 347 714.00 | | 2 347 714.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 202 277.00 | 6 137 009.00 | 9 065 267.00 | 15 202 277.00 |