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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 549.00 | 13 970.00 | 53 579.00 | 67 549.00 |
040 Immobilisations financières | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 031.00 | 13 970.00 | 491 061.00 | 505 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
060 Stock marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
072 Créances – Autres | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
084 Disponibilités | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
110 Total général Actif | 523 593.00 | 13 970.00 | 509 623.00 | 523 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 505 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 298 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
214 Production vendue de biens – France | 433 793.00 | | | 433 793.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 631.00 | | | 477 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123.00 | | | -123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 190.00 | | | 153 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
242 Autres charges externes. | 73 158.00 | | | 73 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 921.00 | | | 176 921.00 |
252 Charges sociales | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 558.00 | | | 482 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 926.00 | | | -4 926.00 |
294 Charges financières | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 053.00 | | | -13 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 505 031.00 | | | 505 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |