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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 195.00 | 1 274.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | 544.00 | 1 987.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 674.00 | 739.00 | 403 934.00 | 404 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
CF Disponibilités | 154 076.00 | | 154 076.00 | 154 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 406.00 | | 237 406.00 | 237 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 080.00 | 739.00 | 641 340.00 | 642 080.00 |
CU Autres participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 659.00 | | | 122 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 786.00 | 123 659.00 | | 136 786.00 |
DL TOTAL (I) | 270 445.00 | 133 659.00 | | 270 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 757.00 | 383 800.00 | | 344 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 365.00 | 28 250.00 | | 6 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 044.00 | | 9 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 590.00 | 41 011.00 | | 10 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 894.00 | 462 105.00 | | 370 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 340.00 | 595 764.00 | | 641 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 410.00 | 117 347.00 | | 65 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 433.00 | | 3 241.00 | 401 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | 3 241.00 | 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | 590.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 590.00 | | 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 758.00 | 39 273.00 | 159 431.00 | 344 758.00 |
VI Groupe et associés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 895.00 | 65 410.00 | 159 431.00 | 370 895.00 |