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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620.00 | 252.00 | 1 368.00 | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | 468.00 | 2 349.00 | 2 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 403.00 | 720.00 | 36 682.00 | 37 403.00 |
BT Marchandises | 607 559.00 | | 607 559.00 | 607 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 005.00 | 97.00 | 43 908.00 | 44 005.00 |
BZ Autres créances | 817 345.00 | | 817 345.00 | 817 345.00 |
CF Disponibilités | 132 535.00 | | 132 535.00 | 132 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 003.00 | 97.00 | 1 610 906.00 | 1 611 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 406.00 | 817.00 | 1 647 588.00 | 1 648 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
DL TOTAL (I) | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 732.00 | | | 1 196 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 569.00 | | | 400 569.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 356.00 | | | 1 597 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 588.00 | | | 1 647 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 356.00 | | | 1 597 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 132 181.00 | | 8 132 181.00 | 8 132 181.00 |
FD Production vendue biens | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
FG Production vendue services | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 153 968.00 | | 8 153 968.00 | 8 153 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 207 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 644 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 6 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 725 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 872.00 | | | 631 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 790.00 | | | 652 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 826.00 | | | 89 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 826.00 | | | 89 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562 963.00 | | | 562 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 860 613.00 | | | 8 860 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 820 381.00 | | | 8 820 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 403.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 966.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 97.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 732.00 | 1 196 732.00 | | 1 196 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 607.00 | 136 607.00 | | 136 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
UX Autres créances clients | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 112.00 | 774 112.00 | | 774 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 572.00 | 869 607.00 | 32 966.00 | 902 572.00 |
VW T.V.A. | 112 747.00 | 112 747.00 | | 112 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 356.00 | 1 597 356.00 | | 1 597 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |