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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 020.00 | 2 664.00 | 60 356.00 | 63 020.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 037.00 | 2 664.00 | 60 373.00 | 63 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
072 Créances – Autres | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
084 Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
110 Total général Actif | 75 472.00 | 2 664.00 | 72 808.00 | 75 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
224 Production immobilisée | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
242 Autres charges externes. | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
252 Charges sociales | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 764.00 | | | -28 764.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 038.00 | | | -29 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 758.00 | | | 3 758.00 |