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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 5 590.00 | 8 960.00 | 14 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 335.00 | 3 125.00 | 16 210.00 | 19 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 989.00 | 111 264.00 | 212 725.00 | 323 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 108.00 | 119 978.00 | 276 130.00 | 396 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
BZ Autres créances | 177 190.00 | | 177 190.00 | 177 190.00 |
CF Disponibilités | 1 796 906.00 | | 1 796 906.00 | 1 796 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 998.00 | | 2 052 998.00 | 2 052 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 106.00 | 119 978.00 | 2 329 127.00 | 2 449 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 334.00 | | | 124 334.00 |
DL TOTAL (I) | 424 334.00 | | | 424 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 171.00 | | | 300 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 241.00 | | | 251 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 321.00 | | | 324 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 138.00 | | | 992 138.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 793.00 | | | 1 904 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 127.00 | | | 2 329 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 601.00 | | | 1 462 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 596 564.00 | | 4 596 564.00 | 4 596 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 564.00 | | 4 596 564.00 | 4 596 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 465 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 328 804.00 | | | 1 328 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 712.00 | | | 4 632 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 378.00 | | | 4 508 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 334.00 | | | 124 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 396 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 558.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119 978.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 321.00 | 324 321.00 | | 324 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VB T. V. A. | 137 286.00 | 137 286.00 | | 137 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 171.00 | 109 219.00 | 190 952.00 | 300 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859 186.00 | 859 186.00 | | 859 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 556.00 | 227 556.00 | | 227 556.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 553.00 | 1 462 601.00 | 190 952.00 | 1 653 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |