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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 169 216.00 | | 1 169 216.00 | 1 169 216.00 |
AN Terrains | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 4 344.00 | 34 656.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 711.00 | 8 285.00 | 54 426.00 | 62 711.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 386.00 | 12 629.00 | 1 293 757.00 | 1 306 386.00 |
BT Marchandises | 331 772.00 | | 331 772.00 | 331 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
BZ Autres créances | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
CF Disponibilités | 604 188.00 | | 604 188.00 | 604 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 379.00 | | 1 014 379.00 | 1 014 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 765.00 | 12 629.00 | 2 308 136.00 | 2 320 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 385.00 | | | -498 385.00 |
DL TOTAL (I) | -495 285.00 | | | -495 285.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 267 778.00 | | | 2 267 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 016.00 | | | 423 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 421.00 | | | 2 803 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 136.00 | | | 2 308 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 736.00 | | | 889 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 320.00 | | 2 800 320.00 | 2 800 320.00 |
FG Production vendue services | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 638.00 | | 2 840 638.00 | 2 840 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 204 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 629.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 131.00 | | | 2 898 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 517.00 | | | 3 396 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 385.00 | | | -498 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 306 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 267 778.00 | 403 105.00 | 1 864 673.00 | 2 267 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 016.00 | 423 016.00 | | 423 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VI Groupe et associés | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 211 245.00 | | | 2 211 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 615.00 | | | 84 615.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 928.00 | 78 419.00 | 509.00 | 78 928.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 421.00 | 889 736.00 | 1 913 686.00 | 2 803 421.00 |